CTCP Quản lý quỹ Thái Bình Dương (PAMCO) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó doanh thu của quỹ nửa đầu năm 2015 chỉ đạt 158,5 triệu đồng, giảm 96,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi chi phí tài chính lên tới 2,84 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ năm trước thì doanh thu tài chính chỉ đạt 77 triệu đồng. Kết quả 6 tháng đầu năm 2015 PAMCO lỗ sau thuế 4,94 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2014 lãi 1,22 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác tại PAMCo tại thời điểm 30/6 là 303 tỷ đồng, giảm 120 tỷ đồng so với đầu năm, tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác là 2,8 tỷ đồng.

Quỹ có vốn điều lệ 35 tỷ, tổng tài sản 61 tỷ, giảm 14 tỷ so với đầu năm trong đó khoản đầu tư ngắn hạn là 30 tỷ, đầu tư dài hạn 29 tỷ trong đó đầu tư vào công ty con 35 tỷ, trong đó nắm giữ 99% cổ phần của CTCP Vui chơi Thế hệ mới và 7% cổ phần Kính mắt Hà Nội. Trong tháng 7/2015 PAMCO đã tiến hành thanh lý khoản đầu tư vào CTCP Vui chơi Thế hệ mới và ghi nhận số lỗ nghiệp vụ là 26 tỷ đồng.

Khoản đầu tư ngắn hạn 30 tỷ của PAMCO bao gồm 227.000 cổ phiếu OCH với giá bình quân 23.500 đồng/cp (hiện OCH đang có giá 6.000 đồng/cp), 2.440.000 cổ phiếu OCS với giá bình quân 10.000 đồng/cp.

Kiểm toán lưu ý việc nắm giữ 2.440.000 cổ phần Chứng khoán Đại Dương (OCS) với tổng giá trị đầu tư 24,44 tỷ đồng, tương ứng 4,07% cổ phần OCS là không hợp với quy định của Thông tư 212 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ.

Ngoài ra, PAMCO đang bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ ngày 29/5/2015 đến 29/9/2015 do tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2015 chỉ đạt 95,97% (quy định là 180%).

Hoàng Ly